А. Описание возможностей проекта

А1. Название проекта

Развитие ОАО «БелТАПАЗ» на 2011-2015гг. в рамках реализации «комплексной программы развития станкоинструментальной отрасли Республики Беларусь

А1а. Краткое название:

Развитие ОАО «БелТАПАЗ» на 2011-2015гг. в рамках реализации «комплексной программы развития станкоинструментальной отрасли Республики Беларусь

А1б. Полное название:

Развитие ОАО «БелТАПАЗ» на 2011-2015гг. в рамках реализации «комплексной программы развития станкоинструментальной отрасли Республики Беларусь

А1в. Краткое описание:

В ходе реализации инвестиционного проекта ОАО «БелТАПАЗ» планирует:

• Освоить выпуск интенсивного культиватора с шириной захвата 5-6 метровсоответствующего мировым аналогам;
• Провести модернизацию действующего производства и освоить серийное производство токарных патронов  Ø500, Ø630 мм.

Таким образом, реализация проекта, позволит ОАО «БелТАПАЗ» обновить основные фонды, расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет освоения серийного выпуска токарных патронов Ø500 и Ø630 мм, в рамках импортозамещения освоить выпуск интенсивного культиватора с шириной захвата 5-6 метров.

Ввод основных средств планируется по мере их приобретения и монтажа.

А2. Состояние проекта

Подготовлен бизнес-план, стадия проекта - прединвестиционная

А3. Участвующие организации и их роль (контактные лица, телефон, факс,    e-mail)

Министерство промышленности, (017) 289-18-51;

ГНПО «Белстанкоинструмент», Шманенко Юрий Яковлевич, (017) 230-43-05;

А4. Описание проекта

В ходе реализации инвестиционного проекта, ОАО «БелТАПАЗ» планирует провести модернизацию действующего производства с целью:

• расширения номенклатуры выпускаемых токарных патронов и технических возможностей предприятия для освоения серийного производства токарных патронов Ø500 и Ø630 мм;
• увеличения объема выпуска и расширения номенклатуры выпускаемых деталей для РУП «МТЗ»;
• освоения выпуска новых видов ТНП;
• освоения выпуска интенсивного культиватор с шириной захвата 5-6 метров, соответствующего мировым стандартам.

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту (с учетом НДС и прироста чистого оборотного капитала) 10,51 млн. дол. США

А5. Предпосылки (история)

В 1976 году был введен в эксплуатацию завод по производству токарных патронов для потребностей бывшего СССР. Данный вид продукции выпускался на 7 предприятиях в объеме более 300 тысяч штук, в том числе 30% на ОАО «БелТАПАЗ»  и поставка осуществлялась на 150 баз страны.

В настоящее время ОАО «БелТАПАЗ» является единственным узкоспециализированным производством на территории СНГ по выпуску самоцентрирующих спирально-реечных токарных патронов

В период с 2000 по 2009 год силами специалистов завода была проведена значительная работа по расширению номенклатуры, улучшению качества. Так, освоено производство более 100 наименований и конструктивных исполнений токарных патронов с наружным диаметром от80 ммдо400 ммклассов точности П, В, и А, получены сертификаты качества Российской Федерации, сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ИSO 9000 версии 2001, получен сертификат качества с правом нанесения на изделия знака СЕ.

В рамках государственной Программы инновационного развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы предприятие выполнило четыре значимых проекта по инновационной тематике.

Договор

Наименование темы проекта

Тип изделия

МС77-06

Подготовка и освоение производства деталей тракторной техники: пальцев цилиндра рулевого управления

Палец цилиндра

102-3405103,

палец 102-3405112,

палец 102-3405112-01

МС21-07

Разработка и изготовление опытных образцов универсального самоцентрирующего токарного патроны, подготовка и освоение производства

Токарные патроны модели 3-250.35.01, 3-250.36.01

МС97-08

Подготовка и освоение производства сборочных узлов тракторов нового поколения «Беларус»

Ступица 1075-3104010, ступица 1822-3104010, ступица 2522-3104010

МС36-09

Разработка и изготовление опытных образцов спирально-реечного токарного патрона, подготовка и освоение производства

Токарные патроны модели 3-315.41.02

А6. Краткое описание влияния на окружающую среду

Контроль за соблюдением предельно допустимых объемов выбросов в атмосферу установлен ГОСТ 17.2.3.02 и осуществляется в соответствии с установленными нормативами «Источники выделения и выбросы вредных веществ в атмосферу», а также определен техническим отчетом по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу.

Охрана сточных вод от загрязнения производится на основании требований СТБ 1004, включающих в себя соблюдение следующих условий:

• недопущение сброса сточных вод, вызывающих загрязнение водных объектов;
• предотвращение сброса в сточные воды загрязняющих веществ, технологических и бытовых отходов;
• анализ сточных вод, сбрасываемых в канализационные сети.
• Требования к контролю и охране почв от загрязнения определены ГОСТ 17.4.3.04.

Охрана почв обеспечивается:

• утилизацией промышленных отходов;
• предотвращением загрязнения почв нефтепродуктами;
• недопустимостью создания стихийных свалок, складов сыпучих материалов, вредных веществ, которые могут смываться атмосферными осадками и загрязнять почву;
• максимальным озеленением и благоустройством территории.

Организация  планирует и в дальнейшем выполнять мероприятия, которые позволят значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, и, следовательно, снизить отрицательное воздействие на атмосферный воздух.

А7. Возможные препятствия (проблемы) степень риска

Основными организационными рисками являются: а) затягивание сроков согласования проектной документации; б) риск появления дополнительных требований по выполнению работ и по ограничению деятельности объекта  инвестирования (дополнительные финансовые расходы). Риски, связанные с руководством и координацией проекта, предполагается контролировать усилиями руководства организации-инициатора проекта.

Риск, связанный с синхронизацией графика подготовительных работ, графика пуско-наладочных работ и графика финансирования предполагается снижать путем дополнительных переговоров со всеми участниками проекта и использования собственных средств компании инициатора проекта для оперативной компенсации возможных сбоев в графиках работ и финансирования.

А8. Срок реализации и окупаемости проекта (лет)

Простой срок окупаемости составит 8,4 лет, динамический срок – 10,1 лет

Динамический срок окупаемости государственной поддержки – 9,2 лет

А9. Отраслевая принадлежность проекта

В. СТАТЬИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

В1. Физические компоненты проекта

В2. Капвложения,

млн.долл.США

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту (с учетом НДС и прироста чистого оборотного капитала):

10,51

а) закупка и поставка оборудования (РБ, РФ, Германия,

7,4

Итого:

10,51

B3. Суб-проекты по размещению

B4. Стоимость проекта

млн.долл.США

С. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров и т.п.)

С1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие/собственность и т.д.)

С2. Сумма

млн.долл.США

За счет собственных средств планируется оплата НДС по всему приобретаемому оборудованию

1,48

Финансирование затрат на прирост чистого оборотного капитала за счет собственных средств

1,63

Банки РБ

2,96

Средства инвестора

4,44

D. Требуемые инвестиции, недостающие средства

D1. Недостаток финансовых средств, вид финансовой помощи (кредит, долевое участие и др.)

Долевое участие путем создания совместного предприятия, прямые инвестиции

D2. Источники финансирования

D3.         Тип финансового инструмента (инвестиционный горизонт, стратегия выхода)

D4. Сумма,  млн.долл.США

Средства инвестора

Прямые инвестиции

4,44

Е. Спрос (потребители) и доходы

Е1. Тип потребителей/ рынки, объёмы, ценообразование, доходы, исчисляемая выгода/ сбережения

Основными потребителями токарных патронов являются:

1. Крупные оптовые фирмы-посредники, продающие станочную оснастку;
2. Предприятия-изготовители металлорежущего оборудования (для комплектации продукции);
3. Мелкие покупатели, приобретающие продукцию для розничной торговли и собственного потребления.

В настоящий момент дилерами и представителями ОАО «БелТАПАЗ» охвачены все основные регионы сбыта производимой продукции. Снижение закупок дилерами обусловлено снижением платежеспособности конечных покупателей работающих на 75% своих мощностей.

Ведутся переговоры по расширению номенклатуры выпускаемых комплектующих к тракторам МТЗ.

Основными каналами сбыта домкратов являются:

-         автосервисные центры;

-         автозаправочные станции;

-         оптовые базы;

-         мелкооптовые коммерческие структуры.

Основными каналами сбыта садово-огородного инвентаря являются:

-         оптовые базы;

-         розничные магазины.

Е2. Доходы (продажи):

Е3. Сумма,

млн.долл.США

12,43

F. Операционные и эксплутационные расходы

F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.

В общие инвестиционные издержки ОАО «БелТАПАЗ» включены суммы основных капитальных затрат, а также затраты на прирост чистого оборотного капитала.

 F2. Статьи затрат

F3. Сумма,

 млн.долл.США

Общая сумма капитальных затрат по проекту без учета НДС

7,40

НДС по капитальным затратам

1,48

Дополнительный прирост оборотного капитала

1,63

Проценты по кредитам

0,98

Итого:

11,49

G. Чистый доход

G1. Объём чистой прибыли

G2. Сумма,

млн.долл.США

Чистый дисконтированный доход (достижение окупаемости + год) на конец 2020

0,94

Н. Источник информации о проекте

Н1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):

Новицкий Александр Владимирович, нач. бюро по инновационной деятельности

Н2. Организация (наименование и адрес):

ОАО «БелТАПАЗ», г. Гродно, ул. Горького, 97, 230005

Н3. Тел. / Факс / E-mail:

(+375-152) 43-99-23/ (+375-152) 43-90-82/ beltapaz@mail.by

Н4. Дата: Февраль 2011г.

Н5. Ведомственная принадлежность проекта:

Министерство промышленности РБ