А. Описание возможностей проекта

А1. Название проекта

Создание новых и модернизация действующих производств РУП «МТЗ» в 2009-2015г.

А2. Состояние проекта

Предприятием разработан и начиная с 2009г. реализуется бизнес-план инвестиционного проекта   «Создание новых и модернизация действующих производств РУП «МТЗ» на 2009-2015гг.».

Проект прошел ГКЭ. Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009г. №1718 данный бизнес-план  включен в перечень проектов, финансируемых за счет внешних государственных займов (кредитов) по которым получена гарантия  Правительства Республики Беларусь в пользу консорциума немецких банков АКА.

А3. Участвующие организации и их роль (контактные лица, телефон, факс,    e-mail)

Республиканское унитарное предприятие «Минский тракторный завод»

А4. Описание проекта

Стратегия развития РУП «МТЗ» направлена на повышение эффективности производства за счет увеличения объемов производства, внедрения прогрессивных  энергосберегающих и иных технологий, обеспечивающих повышение качества и ценовой конкурентоспособности выпускаемой продукции, реальный рост доходов и социальной защищенности трудового коллектива.

Проектом предусматривается наращивание производственной мощности и увеличение объемов производства до 75,0 тыс. штук тракторов и машин к 2015 году. Для этих целей предусматривается модернизация практически всей технологической цепочки предприятия, включая модернизацию металлургического, механосборочного, холодноштамповочного, сварочного, термического, окрасочного, сборочного, инструментального производства.

А4а. Общая стоимость проекта(млн. долл. США):

суммарная потребность в инвестициях -427,4 млн. долл. США, в т.ч. капитальные затраты без НДС – 295,3 млн. долл. США.

А5. Предпосылки (история)

Цель проекта: cоздание мощностей на выпуск 75 тыс. тракторов и машин в год РУП «МТЗ», наращивание объемов выпуска перспективных моделей тракторов  и машин. Насыщение отечественного рынка высокотехнологичной импортозамещающей продукцией и продвижение этой продукции на зарубежные рынки.

А6. Краткое описание влияния на окружающую среду

В результате производственной деятельности на РУП «Минский тракторный завод», образуется около 133,7 тыс. тонн отходов производства в год. Из них: неопасных – 13,1 тыс. тонн в год; малоопасных (4 класс опасности) – 119 тыс. тонн в год; умеренно-опасных (3 класс опасности) – 1,44 тыс. тонн в год; высоко-опасных (2 класс опасности) – 0,22 тонн в год; чрезвычайно-опасных (1 класс опасности) – 0,065 тонн в год, в том числе 29,8 тыс. шт. отработанных ртутьсодержащих ламп в год.

          Реализация бизнес-плана предполагает использование части средств для осуществления мероприятий по снижению влияния вредных производственных факторов на окружающую среду посредством организации производственного процесса на основе новых и высоких технологий.

         Кроме того, на предприятии проводится работа по сокращению объемов образования промышленных отходов путем использования их на нужды собственного производства.

А7. Возможные препятствия (проблемы) степень риска

Риск, связанный с удорожанием энергоресурсов.

А8. Срок реализации и окупаемости проекта (лет)

Простой срок окупаемости  проекта – 5,1 лет.

Динамический срок окупаемости  проекта – 6,1 лет.

А9. Отраслевая принадлежность проекта

Сельскохозяйственное машиностроение.

В. СТАТЬИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

В1. Физические компоненты проекта

В2. Капвложения,

млн.долл.США

Прирост чистого оборотного капитала

(закупка сырья, материалов, комплектующих)

73,7

Строительно-монтажные работы

31,1

Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке

264,2

Прочие прединвестиционные и инвестиционные затраты

-

НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат

10,1

Общие инвестиционные затраты с НДС

379,1

Плата за долгосрочный кредит банка, связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредиту)

48,3

Итого:

427,4

B3. Суб-проекты по размещению

B4. Стоимость проекта

млн.долл.США

С. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров и т.п.)

С1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие/собственность и т.д.)

С2. Сумма

млн.долл.США

Собственные источники инвестиций по проекту (денежные средства за счет деятельности предприятия)

244,5

Средства инвестора

365,8

Итого по всем источникам финансирования инвестиционного проекта

427,4

D. Требуемые инвестиции, недостающие средства

D1. Недостаток финансовых средств, вид финансовой помощи (кредит, долевое участие и др.)

Долевое участие путем создания совместного предприятия, прямые инвестиции

D2. Источники финансирования

D3.         Тип финансового инструмента (инвестиционный горизонт, стратегия выхода)

D4. Сумма,  млн.долл.США

Средства инвестора

Прямые инвестиции

365,8

Е. Спрос (потребители) и доходы

Е1. Тип потребителей/ рынки, объёмы, ценообразование, доходы, исчисляемая выгода/ сбережения

1) внутренний рынок (Республика Беларусь);

2) страны СНГ (Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие страны);

3) страны дальнего зарубежья (при наличии двигателя, отвечающего требованиям Tier-3 и сертификатов соответствия требованиям и директивам стран).

За период реализации проекта планируется создание мощностей на выпуск 75 тыс. тракторов и машин в год. Основную долю в структуре выпуска товарной продукции РУП "Минский тракторный завод" занимает производство тракторной техники – 87,6%. В натуральном выражении в 2015 году планируется объем выпуска – 75000 шт.

По ценовым параметрам продукция является конкурентоспособной на мировом рынке.

Е2. Доходы (продажи):

Е3. Сумма,

млн.долл.США

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)  за период реализации проекта

7 522,6

F. Операционные и эксплутационные расходы

F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.

Типичные производственные издержки, связанные с полным циклом изготовления и реализации продукции

 F2. Статьи затрат

F3. Сумма,

 млн.долл.США

Материальные затраты

4 735,4

Расходы на оплату труда

1 112,2

Отчисления на социальные нужды

378,1

Убыток (прибыль) от операционных доходов и расходов

-51,6

Убыток (прибыль) от внереализационных доходов и расходов

117,6

Налоги и сборы производимые из прибыли

199,7

Прочие затраты

159,9

Итого затраты на производство и реализацию продукции за период реализации проекта

6 651,3

G. Чистый доход

G1. Объём чистой прибыли

G2. Сумма,

млн.долл.США

Чистый доход за период реализации проекта,

в том числе:

871,3

Чистая прибыль

669,6

Амортизация

201,7

Н. Источник информации о проекте

Н1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):

Экономистом  отдела технико-экономического обоснования инвестиций РУП «МТЗ»  – Свентецкая Н.В. тел. (+375-17-2304416);

начальник отдела независимого экономического анализа и прогнозирования РУП «МТЗ» - Игнатова О.В.  тел. (+ 375-17-2308503)

Н2. Организация (наименование и адрес):

РУП «Минский тракторный завод», Республика Беларусь,220009, г. Минск,

ул. Долгобродская, 29.

Н3. Тел. / Факс / E-mail:

(+375-17) 230-68-42 ,

Тел./факс (+375-17) 230-21-11;

sales@tractors.com.by

Н4. Дата: Январь,2011 г.

Н5. Ведомственная принадлежность проекта:

Министерство промышленности РБ