Создание новых и модернизация действующих производств РУП «МТЗ» в 2009-2015г.

А. Описание возможностей проекта
А1. Название проекта:
Создание новых и модернизация действующих производств РУП «МТЗ» в 2009-2015г.
А2. Состояние проекта:
Разработан бизнес-план инвестиционного проекта, получены положительные заключения по проекту Министерства промышленности РБ (заключение от 11.09.2009г. № 04-2-10/382), Министерства финансов РБ (письмо от 29.09.2009г. № 03-1-12/69), Министерства экономики РБ (заключение от 16.10.2009г. № 23-02-09/5464), Государственного комитета по науке и технологиям (заключение от 21.08.2009г. № 07-07/1308).
A3. Участвующие организации и их роли (контактные лица, телефон, факс, e-mail, страница в Интернете):
Республиканское унитарное предприятие «Минский тракторный завод»
А4. Описание проекта (подходы, задачи, компоненты, результаты, этапы, сроки, общее финансирование, преимущества, влияние на переходные процессы в экономике и т. д.):
Стратегия развития РУП «МТЗ» направлена на повышение эффективности производства, улучшение финансового положения за счет увеличения объемов производства, внедрения прогрессивных энергосберегающих и иных технологий, обеспечивающих повышение качества и ценовой конкурентоспособности выпускаемой продукции, реальный рост доходов и социальной защищенности трудового коллектива.
Проектом предусматривается наращивание производственной мощности и увеличение объемов производства до 75,0 тыс. штук тракторов и машин к 2015 году. Для этих целей предусматривается модернизация практически всей технологической цепочки предприятия, включая модернизацию металлургического, механосборочного, холодноштамповочного, сварочного, термического, окрасочного, сборочного, инструментального производства.
А4а. Общая стоимость проекта (капитальные затраты без НДС) (млн. долл. США):
427,4
А5. Предпосылки / история / общая программа / связанные или похожие проекты:
Цель проекта:
Создание мощностей на выпуск 75 тыс. тракторов и машин в год РУП «МТЗ», наращивание объемов выпуска перспективных моделей тракторов и машин. Насыщение отечественного рынка высокотехнологичной импортозамещающей продукцией и продвижение этой продукции на зарубежные рынки.
А6. Краткое описание влияния на окружающую среду:
В результате производственной деятельности на РУП «Минский тракторный завод», образуется около 133,7 тыс. тонн отходов производства в год. Из них: неопасных – 13,1 тыс. тонн в год; малоопасных (4 класс опасности) – 119 тыс. тонн в год; умеренно-опасных (3 класс опасности) – 1,44 тыс. тонн в год; высоко-опасных (2 класс опасности) – 0,22 тонн в год; чрезвычайно-опасных (1 класс опасности) – 0,065 тонн в год, в том числе 29,8 тыс. шт. отработанных ртутьсодержащих ламп в год.
Реализация бизнес-плана предполагает использование части средств для осуществления мероприятий по снижению влияния вредных производственных факторов на окружающую среду посредством организации производственного процесса на основе новых и высоких технологий.
С целью уменьшения объемов образования и захоронения отходов производства на предприятии планируется выполнение ряда природоохранных мероприятий:
- в 2010 году реконструкции окрасочных участков в ЛЦ-2 с переводом грунтования отливок водоразбавляемыми материалами, что обеспечит снижение образования краскоотходов 3 класса на 90 тонн в год.
Кроме того, на предприятии проводится определенная работа по сокращению объемов образования промышленных отходов путем использования их на нужды собственного производства.
А7. Возможные препятствия / проблемы / степень риска:
Риск, связанный с удорожанием энергоресурсов.
А8. Срок реализации / окупаемости проекта (лет):
Простой срок окупаемости проекта – 5,1 лет.
Динамический срок окупаемости проекта – 6,1 лет.
А9. Отраслевая принадлежность проекта:
Сельскохозяйственное машиностроение.
 
В. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта):
В1. Физические компоненты: В2. Капиталовложения (млн. дол. США):
Прирост чистого оборотного капитала (закупка сырья, материалов, комплектующих) 73,7
Строительно-монтажные работы 31,1
Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке 264,2
Прочие прединвестиционные и инвестиционные затраты -
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат 10,1
Общие инвестиционные затраты с НДС 379,1
Плата за долгосрочный кредит банка, связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредиту) 48,3
Суммарная потребность в инвестициях 427,4
В3. Суб-проекты по размещению: В4. Стоимость проекта (млн. дол. США):
   
С. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров):
С1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т. д.): С2. Сумма (млн. дол. США):
Собственные источники инвестиций по проекту (денежные средства за счет деятельности предприятия) 244,5
Заемные и привлеченные средства,
в том числе:		 182,9
Кредиты 115,3
Государственное участие 67,6
Итого по всем источникам финансирования инвестиционного проекта 427,4
   
D. Требуемые инвестиции, недостающие средства:
D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия:
Кредит, вызванный недостатком собственных средств, в размере 115,3 млн. долл. США.
D2. Источники финансирования: D3. Тип финансового инструмента: D4. Сумма (млн. дол. США):
Банк Кредит 115,3
D5. Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта:
Филиал № 527 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»
Е. Спрос (потребители) и доходы:
Е1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения:
Типы потребителей 1) внутренний рынок (Республика Беларусь);
2) страны СНГ (Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие страны);
3) страны дальнего зарубежья (при наличии двигателя, отвечающего требованиям Tier-3 и сертификатов соответствия требованиям и директивам стран).
Объемы За период реализации проекта планируется создание мощностей на выпуск 75 тыс. тракторов и машин в год. Основную долю в структуре выпуска товарной продукции РУП "Минский тракторный завод" занимает производство тракторной техники – 87,6%. В натуральном выражении в 2015 году планируется объем выпуска – 75000 шт.
Цены По ценовым параметрам продукция является конкурентоспособной на мировом рынке.
Е2. Источники финансирования: ЕЗ. Доходы (продажи) (млн. дол. США):
Выручка от реализации продукции (с НДС) за период реализации проекта
 7 458,6
   
F. Операционные и эксплуатационные расходы:
F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и т. д.:
Типичные производственные издержки, связанные с полным циклом изготовления и реализации продукции
F2. Статьи затрат : F3. Сумма (млн. дол. США):
Материальные затраты 4 735,4
Расходы на оплату труда 1 112,2
Отчисления на социальные нужды 378,1
Амортизация основных средств 201,7
Прочие затраты 159,9
Итого затраты на производство и реализацию продукции за период реализации проекта 6 587,3
   
G. Чистый доход:
G1. Объем чистой прибыли: G2. Сумма (млн. дол. США):
Чистый доход за период реализации проекта, в том числе: 871,3
1.1 Чистая прибыль 669,6
1.2 Амортизация 201,7
   
H. Показатели эффективности проекта
H1. Показатели H2. Значения
Чистый дисконтированный доход 36 млн. дол. США
Внутренняя норма доходности 24%
Индекс доходности 1,13
   
I. Источник информации о проекте:
I1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):
Начальником бюро отдела технико-экономического обоснования инвестиций РУП «МТЗ» – Денисовичем Ю.И. тел. (+375 – 17 2304416);
начальник отдела независимого экономического анализа и прогнозирования РУП «МТЗ» - Игнатова О.В. тел. (+ 375-172308503)
I2. Организация (наименование и адрес):
РУП «Минский тракторный завод», Республика Беларусь, 220009, г. Минск, ул. Долгобродская, 29
IЗ. Тел. / факс / E-mail:
. Телефон – (+375-17) 230-68-42 , Тел./факс (+375-17) 230-21-11;
Е-mail: sales@tractors.com.by
I4. Дата:
Март, 2010 г.
I5. Ведомственная принадлежность проекта:
Министерство промышленности Республики Беларусь