А. Описание возможностей проекта

А1. Название проекта

Техническое перевооружение ОАО «ВИСТАН» для создания производства широкой гаммы зубообрабатывающего оборудования с ЧПУ.

А1а. Краткое название:

Техническое перевооружение ОАО «ВИСТАН»

А1б. Краткое описание:

Проект представляет собой ряд мероприятий по модернизации действующих мощностей предприятия, замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования, которые позволят выпускать новые современные конкурентоспособные виды станочной продукции, повысить качество и ценовую конкурентоспособность продукции, уменьшить износ активной части основных фондов до 40 %,  снизить расход ТЭР  и улучшить условия труда.

А2. Состояние проекта

Разработан бизнес-план инвестиционного проекта техперевооружения на 2011-2015 гг., который  находится на  согласовании в Министерстве промышленности Республики Беларусь

А3. Участвующие организации и их роль (контактные лица, телефон, факс,    e-mail)

ОАО «ВИСТАН» 210627 г. Витебск, ул. Димитрова, 36/7,  

www.vistan.ru, info@vistan.ru,

факс (+375-212) 363153. 364284

директор Коршак Валерий Иванович

А4. Описание проекта

Техперевооружение производственных мощностей ОАО «ВИСТАН» в течение пяти лет, начиная с 2011 по 2015 год.

Основные задачи:

- выпуск новых современных конкурентоспособных видов станочной продукции, отвечающей всем требованиям современного рынка;

- производство узлов и механизмов для сельхозмашиностроения

 А4а. Общая стоимость проекта(млн. долл. США):

29,9 млн. долл. США. (по состоянию на 01.02.2011г.)

А5. Предпосылки (история)

Создание производства широкой гаммы зубообрабатывающего оборудования с ЧПУ:

1. Охватить всю технологическую цепочку и нарастить объемы в производстве зубчатых колес путем выполнения зубо- и шлицефрезерования, зубодолбления, зубошеивнгования и зубохонингования, зубошлифования, зубозакругления и зубозаострения на современном зубообрабатывающем оборудовании с ЧПУ.

2. Расширить ассортимент моделей машин и приспособлений для внесения удобрений, измельчения грубых кормов, сушки зерна, транспортировки грузов, скашивания трав, а также производства на конвейер задних мостов, конечных передач для белорусских тракторов.

3. Насыщение отечественного рынка высокотехнологичным импортозамещающим станочным оборудованием и высокопроизводительными механизмами

А6. Краткое описание влияния на окружающую среду

Оказывает влияние на окружающую среду в самых различных направлениях – водные ресурсры, атмосферный воздух (стационарные и передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу). Реализация проекта позволит улучшить существующую экологическую обстановку, условия труда работающих.

А7. Возможные препятствия (проблемы) степень риска

Отсутствие свободных финансовых средств, необходимость привлечения кредитных средств, длительные сроки изготовления оборудования

А8. Срок реализации и окупаемости проекта (лет)

5/10

А9. Отраслевая принадлежность проекта

Станкоинструментальная промышленность.

В. СТАТЬИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

В1. Физические компоненты проекта

В2. Капвложения,

млн.долл.США

1.  Прирост чистого оборотного капитала (закупка сырья, материалов, комплектующих)

2,3

2. Приобретнеие и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке

16,0

3. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат

3,1

Общие инвестиционные затраты с НДС

21,4

4 Плата за долгосрочный кредит банка, связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредиты)

8,5

B3. Суб-проекты по размещению

B4. Стоимость проекта

млн.долл.США

Не предусматриваются

29,9

С. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров и т.п.)

С1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие/собственность и т.д.)

С2. Сумма

млн.долл.США

1 Собственные источники инвестиций по проекту (денежные средства за счет деятельности предприятия)

6,9

2 Средства инвестора:

23,0

Итого по всем источникам финансирования инвестиционного проекта

29,9

D. Требуемые инвестиции, недостающие средства

D1. Недостаток финансовых средств, вид финансовой помощи (кредит, долевое участие и др.)

Долевое участие путем создания совместного предприятия, прямые инвестиции

D2. Источники финансирования

D3.         Тип финансового инструмента (инвестиционный горизонт, стратегия выхода)

D4. Сумма,  млн.долл.США

Средства инвестора

Прямые инвестиции

23,0

Е. Спрос (потребители) и доходы

Е1. Тип потребителей/ рынки, объёмы, ценообразование, доходы, исчисляемая выгода/ сбережения

Типы потребителей:

1.  внутренний рынок (Республика Беларусь)
2.  страны СНГ (Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и другие страны)
3.  страны дальнего зарубежья (страны Ближнего и Среднего Востока, Индия, Иран, Вьетнам, Германия, Болгария, Польша, Латвия, Эстония, США, Бразилия, Великобритания. Италия и др.)

Е2. Доходы (продажи):

Е3. Сумма,

млн.долл.США

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС) за период реализации проекта

60,0

F. Операционные и эксплутационные расходы

F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.

Типичные производственные издержки, связанные с полным циклом изготовления и реализации продукции.

 F2. Статьи затрат

F3. Сумма,

 млн.долл.США

Сырье, материалы, топливо и энергия на технологические цели

24,4

Расходы на оплату труда

17,9

Отчисления на социальные нужды

6,3

Амортизация

1,1

Прочие

4,4

Итого:

54,1

G. Чистый доход

G1. Объём чистой прибыли

G2. Сумма,

млн.долл.США

Чистая прибыль

3,4

Н. Источник информации о проекте

Н1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность):

Щелкунов С.А., главный технолог

Егоренкова О.В., начальник ПЭО

Н2. Организация (наименование и адрес):

Открытое акционерное общество «ВИСТАН»,210627 г. Витебск, ул. Димитрова, 36/7

Н3. Тел. / Факс / E-mail:

www.vistan.ru, info@vistan.ru, факс (+375-212) 363153. 364284

Н4. Дата: 10.03.2011

Н5. Ведомственная принадлежность проекта:

Министерство промышленности РБ